ROČNÁ SPRÁVA 2020

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2020 23 Železiarne Podbrezová a.s. mali pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2020 v sume 40 439 tis. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 7 383 tis. eur. Zásoby boli vo výške 53 453 tis. eur a záväzky z obchodného styku boli k 31. decembru 2020 na úrovni 22 216 tis. eur. V priebehu celého obdobia pohľadávky a záväzky spoločnosti po lehote splatnosti nepresiahli významnú časť z ich celkového objemu. Podiel vlastných zdrojov na financovaní majetku spoločnosti klesol na úroveň 70,7 %. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Železiarne Podbrezová a.s. na financovanie svojich prevádzkových a rozvojových potrieb dlhodobo využívajú formu syndikovaného bankového financovania, prostredníctvom ktorého čerpajú dlhodobý neamortizovaný úver a tiež krátkodobé fixné tranže so splatnosťou do júla 2024, s celkovým úverovým rámcom 30 mil. eur. Úverový rámec spoločnosti dopĺňajú aj separátne zmluvné vzťahy na krátkodobé financovanie s tromi komerčnými bankami, čo dokopy tvorí celkový úverový rámec v objeme 48,3 mil. eur. Takto zabezpečené financovanie poskytuje pre spoločnosť záruku finančnej stability, zjednocuje podmienky poskytovania úverov a znižuje náročnosť ich správy. Počas roka 2020 sa úverová zadlženosť pohybovala v rozmedzí od 7 do 11 %, priemerné čerpanie úverov dosahovalo výšku 22,6 mil. eur. Úroky z bankových úverov sú naviazané na premenlivú trhovú sadzbu Euribor. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov bola na úrovni 1,35 % p. a. Úverové zdroje sú zabezpečené záložným právom k hnuteľnému a nehnuteľnémumajetku spoločnosti, ktorého hodnota proporcionálne zodpovedá výške angažovanosti spoločnosti v konkrétnej banke. Jedným z významných cudzích zdrojov, podporujúcich finančnú stabilitu spoločnosti, boli úvery od fyzických a právnických osôb v objeme 15,4 mil. eur. Spoločnosť k 31. decembru 2020 evidovala otvorené derivátové pozície v podobe menových swapov v nominálnej hodnote 3,36 mil. eur a v podobe menových forwardov 0,53 mil. eur. Reálna hodnota otvorených derivátov k 31. decembru 2020 bola 87 tis. eur. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE PLNENIE ZÁVÄZKOV Finančná situácia spoločnosti bola, aj napriek strate dosiahnutej v roku 2020, vyrovnaná a stabilná a spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj voči zamestnancom, akcionárom a dodávateľom, včas a v stanovenej výške. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Spoločnosť dosiahla za rok 2020 stratu po zdanení vo výške 3 011 tis. eur, vykázanú ako rozdiel medzi celkovými výnosmi 220 475 tis. eur a celkovými nákladmi vo výške 223 486 tis. eur. Na celkových výnosoch spoločnosti sa najväčšou mierou podieľali prevádzkové výnosy – tvorili takmer 98 %. Finančné výnosy, vo výške 5 368 tis. eur, predstavovali 2 % z celkových výnosov a pozostávali najmä z prijatých dividend od dcérskych spoločností, úrokových výnosov a kurzových ziskov. Vštruktúrenákladov, vporovnaní s predchádzajúcim rokom, došlo len kmenšímzmenám. Podiel nákladov na spotrebu materiálu a energií na celkových prevádzkových nákladoch opäť poklesol, a to z 59 % na 56 %. Naopak, podiel osobných nákladov narástol z 28 na 29 % celkových prevádzkových nákladov a tiež služieb z 8,7 na 9,4 %. Celkové prevádzkové náklady za rok 2020 sa znížili o takmer 37 mil. eur (14 %), hlavne v súvislosti s poklesom objemu výroby a tiež s poklesom cien vstupných materiálov. Rentabilita celkových výnosov a celkových nákladov bola z dôvodu straty vykázanej za rok 2020 záporná a to: -1,4 resp. -1,3 %.